AI基金交银优势行业混合（519697）披露2024年四季报，第四季度基金利润-452.65万元，加权平均基金份额本期利润-0.0047元。报告期内，基金净值增长率为-0.13%，截至四季度末，基金规模为37.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为3.796元。基金经理是何帅，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，交银阿尔法核心混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；交银瑞和三年持有期混合最低，为1.16%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们的主要工作是至下而上寻找机会及布局，在整体经济修复并不迅速的环境下，未来几年基本面强劲的标的并不丰裕，同时由于三季度末不少个股的估值水平已明显上升，增加了选股的难度。所以我们四季度只能把“渔网”编织细致，整体新建持仓较为分散，但我们最终更期待捕获“大鱼”的机会。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司，希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

　　截至1月21日，交银优势行业混合近三个月复权单位净值增长率为-1.88%，位于同类可比基金564/920；近半年复权单位净值增长率为5.14%，位于同类可比基金594/920；近一年复权单位净值增长率为2.65%，位于同类可比基金774/920；近三年复权单位净值增长率为-28.20%，位于同类可比基金593/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.37，位于同类可比基金684/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为40.99%，同类可比基金排名425/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.99%，同类平均为79.89%。2023年末基金达到79.52%的最高仓位，2020年一季度末最低，为53.73%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为37.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三星医疗、农业银行、中国银行、江苏银行、药明康德、海兴电力、美的集团、上海银行、北方华创。

　　核校：沈楠